Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital
Quỹ mởCTCP Quản Lý Quỹ Đầu tư MB
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
171.10T
SL Chứng chỉ Quỹ
7,035,235
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
147.59T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
5.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
14.58T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
TCB
|
820,000 | -23,000 | 28.04 | 16.39% |
| 2 |
ACB
|
1,012,000 | 132,000 | 21.56 | 12.60% |
| 3 |
QTP
|
750,000 | - | 9.97 | 5.83% |
| 4 |
VPB
|
450,000 | 50,000 | 8.32 | 4.87% |
| 5 |
VIB
|
450,000 | 60,000 | 8.23 | 4.81% |
| 6 |
VRE
|
300,000 | -100,000 | 7.39 | 4.32% |
| 7 |
HPG
|
315,000 | 35,000 | 7.15 | 4.18% |
| 8 |
PLX
|
180,000 | - | 6.71 | 3.92% |
| 9 |
VEA
|
170,000 | - | 6.68 | 3.90% |
| 10 |
PNJ
|
70,000 | - | 5.82 | 3.40% |
| 11 |
STB
|
120,000 | -20,000 | 5.60 | 3.28% |
| 12 |
CTG
|
130,031 | - | 5.45 | 3.18% |
| 13 |
QNS
|
113,300 | - | 5.39 | 3.15% |
| 14 |
VHM
|
70,000 | -30,000 | 5.37 | 3.14% |
| 15 |
PGC
|
346,712 | - | 4.78 | 2.80% |
| 16 |
DXG
|
250,000 | -100,000 | 4.22 | 2.47% |
| 17 |
IJC
|
310,000 | - | 3.88 | 2.26% |
| 18 |
REE
|
25,030 | - | 1.70 | 1.00% |
| 19 |
SGI
|
100,000 | - | 1.30 | 0.76% |
| Tổng cộng | 5,982,073 | 4,000 | 147.59 | 86.26% |
