Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư SGI
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
71.42T
SL Chứng chỉ Quỹ
7,499,489
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
62.55T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
8.46T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Ballad Việt Nam so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
HPG
|
450,000 | - | 10.21 | 14.30% |
| 2 |
MWG
|
130,000 | - | 8.52 | 11.92% |
| 3 |
PNJ
|
90,000 | - | 7.48 | 10.47% |
| 4 |
TCB
|
114,000 | -3,000 | 3.90 | 5.46% |
| 5 |
VPB
|
182,000 | - | 3.37 | 4.71% |
| 6 |
ACB
|
140,300 | 18,300 | 2.99 | 4.18% |
| 7 |
PVS
|
90,000 | -30,000 | 2.96 | 4.15% |
| 8 |
VNM
|
50,000 | - | 2.90 | 4.06% |
| 9 |
TLG
|
55,000 | -3,400 | 2.89 | 4.05% |
| 10 |
FMC
|
76,300 | -3,700 | 2.89 | 4.04% |
| 11 |
QNS
|
55,000 | - | 2.62 | 3.67% |
| 12 |
PLX
|
70,000 | 70,000 | 2.61 | 3.65% |
| 13 |
VIP
|
195,600 | -34,400 | 2.46 | 3.45% |
| 14 |
SAB
|
40,000 | - | 1.88 | 2.63% |
| 15 |
MBB
|
68,000 | - | 1.75 | 2.46% |
| 16 |
DXG
|
65,000 | -150,000 | 1.10 | 1.54% |
| 17 |
SIP
|
15,000 | 15,000 | 1.03 | 1.45% |
| 18 |
ACV
|
10,000 | - | 0.98 | 1.38% |
| 19 |
DGC
|
0 | -36,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 1,896,200 | -157,200 | 62.55 | 87.58% |
