Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
53.59T
SL Chứng chỉ Quỹ
5,091,104
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
47.85T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
5.07T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
HVN
|
190,000 | - | 7.20 | 13.44% |
| 2 |
NVL
|
300,000 | 214,000 | 4.54 | 8.48% |
| 3 |
BVB
|
300,937 | 33,437 | 3.82 | 7.13% |
| 4 |
PLC
|
145,900 | 40,900 | 3.59 | 6.70% |
| 5 |
NLG
|
63,000 | 8,000 | 2.46 | 4.60% |
| 6 |
SCR
|
310,000 | 60,000 | 2.23 | 4.15% |
| 7 |
KHG
|
350,000 | - | 2.22 | 4.15% |
| 8 |
GEG
|
135,000 | - | 2.18 | 4.07% |
| 9 |
VCG
|
90,000 | 20,000 | 1.98 | 3.70% |
| 10 |
VFG
|
29,800 | - | 1.93 | 3.60% |
| 11 |
AGG
|
114,300 | - | 1.89 | 3.53% |
| 12 |
BVH
|
35,000 | - | 1.86 | 3.47% |
| 13 |
TCB
|
54,000 | - | 1.85 | 3.45% |
| 14 |
FOC
|
28,000 | -20,000 | 1.83 | 3.41% |
| 15 |
HQC
|
550,000 | - | 1.78 | 3.33% |
| 16 |
KDH
|
60,000 | 20,000 | 1.76 | 3.29% |
| 17 |
IDC
|
38,000 | 38,000 | 1.68 | 3.13% |
| 18 |
NTC
|
10,000 | 10,000 | 1.66 | 3.09% |
| 19 |
VLC
|
88,400 | - | 1.38 | 2.57% |
| 20 |
CMG
|
0 | -8,600 | - | 0% |
| 21 |
HDG
|
0 | -54,800 | - | 0% |
| 22 |
TSB
|
0 | -8,800 | - | 0% |
| 23 |
VCI
|
0 | -45,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,892,337 | 307,137 | 47.85 | 89.29% |
