Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
126.57T
SL Chứng chỉ Quỹ
6,394,173
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
85.56T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
12.19T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân bằng Bản Việt so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
FPT
|
65,073 | -5,000 | 7.69 | 6.08% |
| 2 |
MBB
|
290,391 | -10,000 | 7.49 | 5.92% |
| 3 |
HVN
|
160,000 | 40,000 | 6.06 | 4.79% |
| 4 |
TCB
|
165,000 | -15,000 | 5.64 | 4.46% |
| 5 |
MWG
|
75,000 | -5,000 | 4.91 | 3.88% |
| 6 |
NLG
|
120,000 | 40,000 | 4.69 | 3.71% |
| 7 |
STB
|
80,000 | - | 3.74 | 2.95% |
| 8 |
ACB
|
160,000 | - | 3.41 | 2.69% |
| 9 |
CTG
|
80,639 | - | 3.38 | 2.67% |
| 10 |
MSN
|
35,000 | 5,000 | 2.69 | 2.12% |
| 11 |
ACV
|
25,000 | -5,000 | 2.46 | 1.95% |
| 12 |
PC1
|
110,000 | - | 2.41 | 1.90% |
| 13 |
PVS
|
70,000 | 20,000 | 2.30 | 1.82% |
| 14 |
HPG
|
100,000 | -40,000 | 2.27 | 1.79% |
| 15 |
VPB
|
120,000 | - | 2.22 | 1.75% |
| 16 |
DGC
|
20,000 | -5,000 | 2.03 | 1.61% |
| 17 |
VEA
|
50,000 | - | 1.97 | 1.55% |
| 18 |
SZC
|
50,000 | 10,000 | 1.92 | 1.51% |
| 19 |
BVH
|
35,000 | 5,000 | 1.86 | 1.47% |
| 20 |
VIX
|
140,000 | 140,000 | 1.78 | 1.41% |
| 21 |
BWE
|
35,000 | -15,000 | 1.68 | 1.33% |
| 22 |
AGG
|
100,000 | 100,000 | 1.66 | 1.31% |
| 23 |
VAB
|
100,000 | -60,000 | 1.52 | 1.20% |
| 24 |
HCM
|
70,000 | 20,000 | 1.50 | 1.18% |
| 25 |
VNM
|
25,000 | - | 1.45 | 1.15% |
| 26 |
VCB
|
25,000 | - | 1.43 | 1.13% |
| 27 |
GMD
|
20,000 | -30,000 | 1.16 | 0.91% |
| 28 |
VIC
|
12,000 | -14,000 | 1.15 | 0.91% |
| 29 |
VCG
|
50,000 | -10,000 | 1.10 | 0.87% |
| 30 |
MCH
|
8,000 | 8,000 | 1.01 | 0.80% |
| 31 |
VRE
|
40,000 | -20,000 | 0.99 | 0.78% |
| 32 |
AST
|
0 | -25,100 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,436,103 | 128,900 | 85.56 | 67.60% |
