Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VINACAPITAL
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ VINACAPITAL
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
1,098.46T
SL Chứng chỉ Quỹ
59,538,217
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
503.90T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
137.55T
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
130.00T
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
139.72T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VINACAPITAL so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
2,714,228 | - | 70.03 | 6.38% |
| 2 |
CTG
|
1,080,900 | - | 45.29 | 4.12% |
| 3 |
HPG
|
1,686,611 | 141,800 | 38.29 | 3.49% |
| 4 |
STB
|
811,600 | - | 37.90 | 3.45% |
| 5 |
ACB
|
1,477,958 | 192,777 | 31.48 | 2.87% |
| 6 |
VEA
|
799,500 | 7,300 | 31.42 | 2.86% |
| 7 |
MWG
|
425,100 | - | 27.84 | 2.53% |
| 8 |
FPT
|
234,856 | - | 27.76 | 2.53% |
| 9 |
TCB
|
784,200 | - | 26.82 | 2.44% |
| 10 |
PHR
|
430,300 | 130,000 | 26.25 | 2.39% |
| 11 |
BWE
|
483,800 | - | 23.20 | 2.11% |
| 12 |
HDC
|
885,700 | 585,700 | 22.81 | 2.08% |
| 13 |
SAB
|
428,600 | 428,600 | 20.14 | 1.83% |
| 14 |
VLB
|
357,300 | - | 16.47 | 1.50% |
| 15 |
PVP
|
892,820 | - | 13.79 | 1.26% |
| 16 |
DPG
|
270,600 | -110,000 | 11.74 | 1.07% |
| 17 |
ILB
|
366,365 | - | 10.22 | 0.93% |
| 18 |
PVD
|
490,000 | - | 9.82 | 0.89% |
| 19 |
QTP
|
524,300 | - | 6.97 | 0.63% |
| 20 |
SGP
|
207,600 | -100,000 | 5.65 | 0.51% |
| 21 |
DGC
|
0 | -156,040 | - | 0% |
| 22 |
PTB
|
0 | -53,600 | - | 0% |
| Tổng cộng | 15,352,338 | 1,066,537 | 503.90 | 45.87% |
