Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ VINACAPITAL
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
2,629.17T
SL Chứng chỉ Quỹ
84,900,857
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
2,291.06T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
330.24T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
MBB
|
15,460,930 | 331,150 | 398.89 | 15.17% |
| 2 |
DGC
|
2,335,810 | 100,000 | 237.55 | 9.04% |
| 3 |
TCB
|
5,461,320 | -1,257,480 | 186.78 | 7.10% |
| 4 |
BVH
|
2,926,970 | -290,000 | 155.42 | 5.91% |
| 5 |
MWG
|
1,707,840 | - | 111.86 | 4.25% |
| 6 |
FPT
|
857,500 | - | 101.36 | 3.86% |
| 7 |
PVS
|
3,068,000 | 10,000 | 100.94 | 3.84% |
| 8 |
CTG
|
2,391,670 | - | 100.21 | 3.81% |
| 9 |
VCI
|
2,661,010 | -263,830 | 95.13 | 3.62% |
| 10 |
GMD
|
1,348,390 | -34,310 | 78.07 | 2.97% |
| 11 |
ACB
|
3,262,285 | 425,515 | 69.49 | 2.64% |
| 12 |
FOX
|
1,080,760 | - | 68.30 | 2.60% |
| 13 |
VIB
|
3,564,440 | -500,000 | 65.23 | 2.48% |
| 14 |
REE
|
953,800 | - | 64.95 | 2.47% |
| 15 |
STB
|
1,224,390 | - | 57.18 | 2.17% |
| 16 |
TLG
|
1,063,190 | - | 55.92 | 2.13% |
| 17 |
FMC
|
1,424,680 | -80,000 | 53.92 | 2.05% |
| 18 |
VPB
|
2,797,360 | -1,222,600 | 51.75 | 1.97% |
| 19 |
KDH
|
1,638,114 | - | 48.16 | 1.83% |
| 20 |
PNJ
|
478,760 | - | 39.78 | 1.51% |
| 21 |
NTL
|
1,983,100 | 1,983,100 | 36.39 | 1.38% |
| 22 |
DPG
|
779,320 | -267,480 | 33.82 | 1.29% |
| 23 |
PVT
|
1,606,070 | -650,000 | 28.75 | 1.09% |
| 24 |
TTN
|
1,413,100 | - | 26.00 | 0.99% |
| 25 |
BMP
|
70,000 | - | 9.82 | 0.37% |
| 26 |
TCI
|
1,040,755 | -100,000 | 8.44 | 0.32% |
| 27 |
NTC
|
41,750 | -253,900 | 6.92 | 0.26% |
| Tổng cộng | 62,641,314 | -2,069,835 | 2,291.06 | 87.14% |
