Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam)
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
92.69T
SL Chứng chỉ Quỹ
7,314,964
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
86.07T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
6.50T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
VCB
|
109,850 | 4,600 | 6.26 | 6.76% |
| 2 |
VIC
|
61,700 | 28,700 | 5.90 | 6.36% |
| 3 |
MBB
|
210,593 | - | 5.43 | 5.86% |
| 4 |
HPG
|
216,950 | -17,400 | 4.92 | 5.31% |
| 5 |
VND
|
261,700 | - | 4.50 | 4.86% |
| 6 |
MWG
|
66,900 | -7,000 | 4.38 | 4.73% |
| 7 |
BID
|
103,819 | - | 3.77 | 4.07% |
| 8 |
SSI
|
147,890 | -30,500 | 3.65 | 3.94% |
| 9 |
VHM
|
45,600 | 34,200 | 3.50 | 3.77% |
| 10 |
FPT
|
28,221 | 5,700 | 3.34 | 3.60% |
| 11 |
CTG
|
76,769 | -11,300 | 3.22 | 3.47% |
| 12 |
BVH
|
60,300 | 9,000 | 3.20 | 3.45% |
| 13 |
GEX
|
67,100 | 67,100 | 2.51 | 2.71% |
| 14 |
VTP
|
20,700 | -7,900 | 2.44 | 2.64% |
| 15 |
VPB
|
122,100 | 122,100 | 2.26 | 2.44% |
| 16 |
CEO
|
118,813 | -31,900 | 2.13 | 2.29% |
| 17 |
ACB
|
90,476 | 11,801 | 1.93 | 2.08% |
| 18 |
GAS
|
27,128 | -4,300 | 1.84 | 1.98% |
| 19 |
VNM
|
31,100 | - | 1.80 | 1.95% |
| 20 |
PNJ
|
21,400 | -2,100 | 1.78 | 1.92% |
| 21 |
FRT
|
9,900 | - | 1.77 | 1.91% |
| 22 |
POW
|
109,000 | 35,200 | 1.42 | 1.53% |
| 23 |
PAN
|
49,600 | - | 1.38 | 1.49% |
| 24 |
HDG
|
53,092 | -10,700 | 1.35 | 1.45% |
| 25 |
HSG
|
80,655 | -11,000 | 1.34 | 1.44% |
| 26 |
MBS
|
49,000 | -36,600 | 1.32 | 1.43% |
| 27 |
MSH
|
33,800 | 18,800 | 1.26 | 1.36% |
| 28 |
BIC
|
32,100 | 5,000 | 1.25 | 1.35% |
| 29 |
CTR
|
11,600 | 3,700 | 1.19 | 1.29% |
| 30 |
PVT
|
62,950 | - | 1.13 | 1.22% |
| 31 |
MIG
|
61,361 | -68,600 | 1.07 | 1.15% |
| 32 |
TNG
|
50,300 | 50,300 | 1.04 | 1.12% |
| 33 |
PTB
|
16,800 | - | 0.92 | 1.00% |
| 34 |
HDB
|
40,100 | 40,100 | 0.87 | 0.94% |
| 35 |
VRE
|
0 | -141,100 | - | 0% |
| 36 |
HT1
|
0 | -51,200 | - | 0% |
| Tổng cộng | 2,549,367 | 4,701 | 86.07 | 92.86% |
