Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN
Quỹ mởCông ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
136.82T
SL Chứng chỉ Quỹ
8,803,166
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
130.32T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
5.93T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng DFVN so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
FPT
|
73,300 | -2,700 | 8.66 | 6.33% |
| 2 |
VCB
|
149,865 | -10,000 | 8.54 | 6.24% |
| 3 |
ACB
|
381,863 | 32,808 | 8.13 | 5.94% |
| 4 |
TCB
|
225,000 | - | 7.70 | 5.62% |
| 5 |
MBB
|
270,000 | - | 6.97 | 5.09% |
| 6 |
CTG
|
149,090 | - | 6.25 | 4.57% |
| 7 |
BID
|
164,000 | - | 5.95 | 4.35% |
| 8 |
REE
|
84,457 | 14,000 | 5.75 | 4.20% |
| 9 |
STB
|
122,000 | 65,000 | 5.70 | 4.16% |
| 10 |
HPG
|
225,000 | 38,000 | 5.11 | 3.73% |
| 11 |
VPB
|
267,000 | - | 4.94 | 3.61% |
| 12 |
BMP
|
34,000 | - | 4.77 | 3.49% |
| 13 |
DPM
|
117,000 | 20,000 | 4.50 | 3.29% |
| 14 |
SAB
|
90,100 | - | 4.23 | 3.10% |
| 15 |
VNM
|
70,300 | - | 4.08 | 2.98% |
| 16 |
DCM
|
119,000 | 20,000 | 4.01 | 2.93% |
| 17 |
MWG
|
56,000 | 10,000 | 3.67 | 2.68% |
| 18 |
CTD
|
39,000 | 15,000 | 3.33 | 2.44% |
| 19 |
BVH
|
56,000 | -8,000 | 2.97 | 2.17% |
| 20 |
NT2
|
145,000 | 94,000 | 2.79 | 2.04% |
| 21 |
PNJ
|
33,066 | 10,000 | 2.75 | 2.01% |
| 22 |
BCM
|
40,500 | -9,500 | 2.60 | 1.90% |
| 23 |
KDH
|
88,000 | - | 2.59 | 1.89% |
| 24 |
VHC
|
39,000 | 24,000 | 2.33 | 1.70% |
| 25 |
PVT
|
118,000 | 40,000 | 2.11 | 1.54% |
| 26 |
HDB
|
79,000 | -22,000 | 1.72 | 1.26% |
| 27 |
NLG
|
40,000 | - | 1.56 | 1.14% |
| 28 |
MSN
|
20,000 | - | 1.54 | 1.12% |
| 29 |
FRT
|
8,000 | 4,000 | 1.43 | 1.05% |
| 30 |
VIB
|
72,000 | -7,000 | 1.32 | 0.96% |
| 31 |
DXG
|
45,000 | - | 0.76 | 0.56% |
| 32 |
DGC
|
5,000 | -7,000 | 0.51 | 0.37% |
| 33 |
LPB
|
13,000 | -10,000 | 0.42 | 0.31% |
| 34 |
DBC
|
12,000 | -11,000 | 0.41 | 0.30% |
| 35 |
HCM
|
10,000 | 10,000 | 0.21 | 0.16% |
| 36 |
SSI
|
0 | -22,000 | - | 0% |
| 37 |
TCH
|
0 | -72,000 | - | 0% |
| 38 |
GAS
|
0 | -6,000 | - | 0% |
| 39 |
PAN
|
0 | -24,000 | - | 0% |
| 40 |
HDG
|
0 | -19,000 | - | 0% |
| 41 |
BWE
|
0 | -31,000 | - | 0% |
| 42 |
POW
|
0 | -23,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 3,460,541 | 112,608 | 130.32 | 95.25% |
