Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
642.00T
SL Chứng chỉ Quỹ
21,144,822
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
557.12T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
57.57T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
TCB
|
1,500,000 | -110,000 | 51.30 | 7.99% |
| 2 |
VHM
|
640,000 | 40,000 | 49.09 | 7.65% |
| 3 |
MWG
|
708,800 | 198,800 | 46.43 | 7.23% |
| 4 |
STB
|
900,000 | 400,000 | 42.03 | 6.55% |
| 5 |
CTG
|
630,000 | -170,000 | 26.40 | 4.11% |
| 6 |
MBB
|
1,000,000 | -100,000 | 25.80 | 4.02% |
| 7 |
FPT
|
200,000 | 6,000 | 23.64 | 3.68% |
| 8 |
HPG
|
1,000,000 | -100,000 | 22.70 | 3.54% |
| 9 |
VPB
|
900,000 | -100,000 | 16.65 | 2.59% |
| 10 |
HDG
|
640,000 | 300,000 | 16.22 | 2.53% |
| 11 |
HHS
|
1,040,000 | 390,000 | 15.86 | 2.47% |
| 12 |
ACB
|
650,000 | -350,000 | 13.85 | 2.16% |
| 13 |
MSN
|
180,000 | - | 13.82 | 2.15% |
| 14 |
FRT
|
70,000 | 2,000 | 12.54 | 1.95% |
| 15 |
DXG
|
708,000 | 708,000 | 11.97 | 1.86% |
| 16 |
REE
|
150,000 | -20,000 | 10.21 | 1.59% |
| 17 |
MCH
|
80,015 | -14,300 | 10.14 | 1.58% |
| 18 |
SZC
|
240,000 | 240,000 | 9.20 | 1.43% |
| 19 |
HSG
|
550,000 | 550,000 | 9.13 | 1.42% |
| 20 |
BID
|
250,000 | -250,000 | 9.07 | 1.41% |
| 21 |
EIB
|
380,000 | - | 8.68 | 1.35% |
| 22 |
DCM
|
230,000 | -20,000 | 7.75 | 1.21% |
| 23 |
GMD
|
130,800 | 130,800 | 7.57 | 1.18% |
| 24 |
VIB
|
400,000 | -300,000 | 7.32 | 1.14% |
| 25 |
VIX
|
500,000 | 100,000 | 6.38 | 0.99% |
| 26 |
DPG
|
138,600 | 28,600 | 6.02 | 0.94% |
| 27 |
VNM
|
100,000 | -100,000 | 5.80 | 0.90% |
| 28 |
BWE
|
120,000 | - | 5.75 | 0.90% |
| 29 |
QNS
|
120,000 | -80,000 | 5.71 | 0.89% |
| 30 |
BMP
|
40,000 | -28,000 | 5.61 | 0.87% |
| 31 |
BAF
|
150,000 | 30,000 | 5.28 | 0.82% |
| 32 |
TLG
|
100,000 | 10,000 | 5.26 | 0.82% |
| 33 |
ACV
|
50,000 | - | 4.92 | 0.77% |
| 34 |
VHC
|
80,000 | - | 4.78 | 0.74% |
| 35 |
VEA
|
120,000 | -130,000 | 4.72 | 0.73% |
| 36 |
IDC
|
100,000 | 100,000 | 4.42 | 0.69% |
| 37 |
VCG
|
200,000 | -50,000 | 4.41 | 0.69% |
| 38 |
LPB
|
120,000 | - | 3.87 | 0.60% |
| 39 |
TV2
|
100,000 | 100,000 | 3.75 | 0.58% |
| 40 |
TCH
|
180,000 | -270,000 | 3.60 | 0.56% |
| 41 |
VND
|
200,000 | 200,000 | 3.44 | 0.54% |
| 42 |
PC1
|
150,000 | -50,000 | 3.29 | 0.51% |
| 43 |
CII
|
100,000 | 100,000 | 1.48 | 0.23% |
| 44 |
FOX
|
20,000 | - | 1.26 | 0.20% |
| 45 |
CTD
|
0 | -80,000 | - | 0% |
| 46 |
NT2
|
0 | -340,000 | - | 0% |
| 47 |
VCB
|
0 | -113,850 | - | 0% |
| 48 |
VCI
|
0 | -150,000 | - | 0% |
| Tổng cộng | 15,866,215 | 708,050 | 557.12 | 86.78% |
