Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC
Quỹ mởCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
3,190.04T
SL Chứng chỉ Quỹ
34,983,036
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
2,931.99T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
81.00T
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
VHM
|
3,304,400 | 1,524,600 | 253.45 | 7.94% |
| 2 |
TCB
|
7,168,000 | -58,900 | 245.15 | 7.68% |
| 3 |
STB
|
4,492,000 | -86,000 | 209.78 | 6.58% |
| 4 |
CTG
|
4,645,026 | -225,000 | 194.63 | 6.10% |
| 5 |
MWG
|
2,932,900 | 14,300 | 192.10 | 6.02% |
| 6 |
VIC
|
1,848,000 | -387,200 | 176.67 | 5.54% |
| 7 |
FPT
|
1,210,071 | -4,200 | 143.03 | 4.48% |
| 8 |
VRE
|
5,028,800 | -240,000 | 123.96 | 3.89% |
| 9 |
HPG
|
4,326,500 | -1,206,900 | 98.21 | 3.08% |
| 10 |
MBB
|
3,723,765 | -1,394,300 | 96.07 | 3.01% |
| 11 |
HHS
|
5,462,000 | 1,434,000 | 83.30 | 2.61% |
| 12 |
HDG
|
2,861,600 | 532,800 | 72.54 | 2.27% |
| 13 |
GMD
|
1,105,700 | 572,600 | 64.02 | 2.01% |
| 14 |
EIB
|
2,588,800 | 220,000 | 59.15 | 1.85% |
| 15 |
GEX
|
1,479,915 | 377,615 | 55.35 | 1.74% |
| 16 |
VIX
|
4,253,800 | 662,000 | 54.24 | 1.70% |
| 17 |
VIB
|
2,672,300 | -166,100 | 48.90 | 1.53% |
| 18 |
BID
|
1,300,740 | -307,000 | 47.22 | 1.48% |
| 19 |
DXG
|
2,790,083 | 420,000 | 47.15 | 1.48% |
| 20 |
HVN
|
1,241,000 | 471,000 | 47.03 | 1.47% |
| 21 |
SZC
|
1,098,800 | 1,098,800 | 42.14 | 1.32% |
| 22 |
FRT
|
224,100 | -158,700 | 40.16 | 1.26% |
| 23 |
HSG
|
2,331,700 | 1,357,400 | 38.71 | 1.21% |
| 24 |
DCM
|
1,102,800 | 234,000 | 37.16 | 1.17% |
| 25 |
NVL
|
2,413,800 | 2,413,800 | 36.57 | 1.15% |
| 26 |
MSN
|
446,300 | -357,700 | 34.28 | 1.07% |
| 27 |
VCG
|
1,518,000 | -156,000 | 33.47 | 1.05% |
| 28 |
VND
|
1,707,800 | -622,000 | 29.37 | 0.92% |
| 29 |
REE
|
424,400 | - | 28.90 | 0.91% |
| 30 |
DBC
|
849,000 | -367,000 | 28.87 | 0.90% |
| 31 |
DPG
|
574,100 | -224,700 | 24.92 | 0.78% |
| 32 |
IDC
|
557,000 | 557,000 | 24.62 | 0.77% |
| 33 |
BAF
|
568,800 | - | 20.02 | 0.63% |
| 34 |
DGC
|
195,300 | -194,800 | 19.86 | 0.62% |
| 35 |
KDH
|
658,400 | 142,800 | 19.36 | 0.61% |
| 36 |
TCH
|
919,800 | -286,800 | 18.40 | 0.58% |
| 37 |
PNJ
|
219,900 | 119,000 | 18.27 | 0.57% |
| 38 |
DXS
|
2,004,700 | 886,700 | 17.86 | 0.56% |
| 39 |
KBC
|
644,400 | 644,400 | 17.24 | 0.54% |
| 40 |
PDR
|
897,300 | -343,500 | 16.20 | 0.51% |
| 41 |
ELC
|
602,600 | -119,000 | 13.74 | 0.43% |
| 42 |
TV2
|
318,200 | -216,600 | 11.92 | 0.37% |
| 43 |
SIP
|
141,400 | -113,400 | 9.73 | 0.30% |
| 44 |
KLB
|
500,500 | 500,500 | 8.66 | 0.27% |
| 45 |
CTI
|
308,000 | -300,000 | 7.53 | 0.24% |
| 46 |
EVF
|
688,800 | 688,800 | 7.23 | 0.23% |
| 47 |
SHB
|
387,100 | 387,100 | 4.99 | 0.16% |
| 48 |
VGS
|
168,800 | 168,800 | 4.52 | 0.14% |
| 49 |
TLG
|
68,800 | 68,800 | 3.62 | 0.11% |
| 50 |
POW
|
133,200 | 133,200 | 1.73 | 0.05% |
| 51 |
ACB
|
0 | -716,835 | - | 0% |
| 52 |
ANV
|
0 | -894,800 | - | 0% |
| 53 |
CMG
|
0 | -26,180 | - | 0% |
| 54 |
CTD
|
0 | -347,100 | - | 0% |
| 55 |
DGW
|
0 | -440,000 | - | 0% |
| 56 |
HAH
|
0 | -337,200 | - | 0% |
| 57 |
HDC
|
0 | -806,500 | - | 0% |
| 58 |
MBS
|
0 | -1,189,400 | - | 0% |
| 59 |
PHP
|
0 | -111,800 | - | 0% |
| 60 |
PVS
|
0 | -611,000 | - | 0% |
| 61 |
VCB
|
0 | -287,100 | - | 0% |
| 62 |
VEA
|
0 | -666,800 | - | 0% |
| 63 |
VGC
|
0 | -226,000 | - | 0% |
| 64 |
VHC
|
0 | -481,600 | - | 0% |
| Tổng cộng | 87,109,200 | 951,900 | 2,931.99 | 91.91% |
