Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Quỹ ETFCTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
Tổng tài sản
344.50T
SL Chứng chỉ Quỹ
28,100,000
Danh Mục Đầu Tư của Quỹ
Cổ phiếu niêm yết
340.76T
Cổ phiếu chưa niêm yết
-
Trái phiếu
-
Quyền mua chứng khoán
-
Hợp đồng tương lai chỉ số
-
Chứng chỉ tiền gửi
-
Đầu tư khác
-
Tiền & tương đương tiền
3.13T
Phân tích kỹ thuật
Hiệu suất Quỹ đầu tư
(*) Hiệu suất từ đầu năm (Ytd) của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP so với VNIndex và các Quỹ khác
Danh mục cổ phiếu đầu tư
(*) Cập nhật từ kỳ báo cáo tháng 5-2025
| # | Mã CP | SLCP | Thay đổi | Giá trị (tỷ đồng) |
Tỷ trọng |
| 1 |
EIB
|
957,495 | -9,900 | 21.88 | 6.35% |
| 2 |
MSB
|
1,415,120 | -14,700 | 16.98 | 4.93% |
| 3 |
GEX
|
408,990 | 15,190 | 15.30 | 4.44% |
| 4 |
DGC
|
135,400 | -1,500 | 13.77 | 4.00% |
| 5 |
PNJ
|
160,833 | -1,800 | 13.37 | 3.88% |
| 6 |
GMD
|
214,933 | -2,400 | 12.44 | 3.61% |
| 7 |
NAB
|
719,800 | -7,500 | 12.06 | 3.50% |
| 8 |
VND
|
690,350 | -7,200 | 11.87 | 3.45% |
| 9 |
KDH
|
366,833 | -3,900 | 10.78 | 3.13% |
| 10 |
VIX
|
837,920 | -8,700 | 10.68 | 3.10% |
| 11 |
OCB
|
884,640 | -9,300 | 10.35 | 3.00% |
| 12 |
VCI
|
260,550 | -2,700 | 9.31 | 2.70% |
| 13 |
KBC
|
325,000 | -3,300 | 8.69 | 2.52% |
| 14 |
FRT
|
43,100 | -600 | 7.72 | 2.24% |
| 15 |
DXG
|
455,329 | -4,800 | 7.70 | 2.23% |
| 16 |
REE
|
100,829 | -900 | 6.87 | 1.99% |
| 17 |
NLG
|
172,000 | -1,800 | 6.73 | 1.95% |
| 18 |
SBT
|
301,958 | -3,000 | 5.96 | 1.73% |
| 19 |
DIG
|
319,484 | 15,084 | 5.65 | 1.64% |
| 20 |
HSG
|
326,046 | -3,300 | 5.41 | 1.57% |
| 21 |
VPI
|
98,760 | -900 | 5.26 | 1.53% |
| 22 |
KDC
|
91,514 | -900 | 5.26 | 1.53% |
| 23 |
EVF
|
468,868 | -4,800 | 4.92 | 1.43% |
| 24 |
PDR
|
269,327 | -2,700 | 4.86 | 1.41% |
| 25 |
HAG
|
372,000 | -3,000 | 4.82 | 1.40% |
| 26 |
HCM
|
221,230 | -2,400 | 4.73 | 1.37% |
| 27 |
POW
|
361,200 | -3,600 | 4.70 | 1.36% |
| 28 |
TCH
|
226,200 | -2,400 | 4.52 | 1.31% |
| 29 |
DBC
|
131,433 | -1,500 | 4.47 | 1.30% |
| 30 |
VCG
|
202,313 | -2,100 | 4.46 | 1.29% |
| 31 |
FTS
|
109,211 | 8,837 | 4.12 | 1.20% |
| 32 |
CII
|
278,300 | -3,000 | 4.10 | 1.19% |
| 33 |
SIP
|
55,800 | -600 | 3.84 | 1.11% |
| 34 |
DPM
|
96,000 | -1,200 | 3.70 | 1.07% |
| 35 |
VHC
|
61,860 | -600 | 3.69 | 1.07% |
| 36 |
PC1
|
164,294 | -1,800 | 3.60 | 1.04% |
| 37 |
VTP
|
29,600 | -300 | 3.49 | 1.01% |
| 38 |
SJS
|
34,600 | -600 | 3.43 | 0.99% |
| 39 |
DGW
|
72,640 | -900 | 3.20 | 0.93% |
| 40 |
PVD
|
157,400 | -1,800 | 3.16 | 0.92% |
| 41 |
NKG
|
218,650 | -2,400 | 2.89 | 0.84% |
| 42 |
HDG
|
113,667 | -1,200 | 2.88 | 0.84% |
| 43 |
BMP
|
20,200 | -300 | 2.83 | 0.82% |
| 44 |
HHV
|
225,525 | -2,400 | 2.79 | 0.81% |
| 45 |
CTD
|
30,966 | -300 | 2.65 | 0.77% |
| 46 |
DCM
|
73,800 | -900 | 2.49 | 0.72% |
| 47 |
CTR
|
22,100 | -300 | 2.27 | 0.66% |
| 48 |
CMG
|
53,473 | -600 | 2.21 | 0.64% |
| 49 |
PAN
|
75,900 | -900 | 2.11 | 0.61% |
| 50 |
HDC
|
77,775 | -900 | 2.00 | 0.58% |
| 51 |
BWE
|
41,678 | -300 | 2.00 | 0.58% |
| 52 |
DSE
|
80,600 | -900 | 1.91 | 0.55% |
| 53 |
PVT
|
101,060 | -1,200 | 1.81 | 0.53% |
| 54 |
PHR
|
26,600 | -300 | 1.62 | 0.47% |
| 55 |
SZC
|
37,250 | -600 | 1.43 | 0.41% |
| 56 |
PTB
|
25,800 | -300 | 1.42 | 0.41% |
| 57 |
SCS
|
20,800 | -300 | 1.40 | 0.41% |
| 58 |
VGC
|
29,800 | -300 | 1.34 | 0.39% |
| 59 |
TLG
|
23,900 | - | 1.26 | 0.36% |
| 60 |
ANV
|
52,000 | - | 1.10 | 0.32% |
| 61 |
NT2
|
52,300 | -600 | 1.01 | 0.29% |
| 62 |
AAA
|
117,000 | - | 0.85 | 0.25% |
| 63 |
BSI
|
14,700 | -300 | 0.60 | 0.18% |
| 64 |
DXS
|
5,000 | - | 0.04 | 0.01% |
| Tổng cộng | 14,139,704 | -98,589 | 340.76 | 98.92% |
